Il raduno di Babbo Natale è tornato e Wall Street è piena di ottimismo natalizio. Questo trend annuale del mercato azionario, noto per i guadagni di fine dicembre, è iniziato con l’ascesa dell’S&P 500 e del NASDAQ, guidati da giganti della tecnologia come NVIDIA e Tesla. Tuttavia, non tutti i settori sono soddisfatti e la posizione cauta della Federal Reserve sui tagli dei tassi aggiunge complessità alle dinamiche commerciali di quest’anno. Immergiti nei principali punti salienti, su cosa sta guidando il rally e su come posizionarti per potenziali guadagni.
Cos’è il Rally di Babbo Natale?
Il Rally di Babbo Natale si riferisce a un modello storico in cui le azioni tendono a salire durante gli ultimi cinque giorni di negoziazione dell’anno e le prime due sessioni di negoziazione di gennaio. Dal 1950, l’S&P 500 ha registrato un guadagno medio dell’1,3% durante questo periodo. I fattori che contribuiscono a questa tendenza includono volumi di scambi ridotti, ottimismo per le vacanze e pianificazione fiscale di fine anno da parte degli investitori.
Cosa è successo nel 2024?
Wall Street ha dato il via al Rally di Babbo Natale con notevoli guadagni:
S&P500: In crescita di oltre il 25% da inizio anno, dimostrando resilienza dopo il ritiro guidato dalla Fed della scorsa settimana.
NASDAQ: In aumento di circa l’1% nella sessione abbreviata della vigilia di Natale, con NVIDIA e Tesla in testa.
Bitcoin: Nonostante il record di 108.000 dollari all’inizio di questo mese, Bitcoin è crollato del 15%, deludendo le speranze di un raduno di Babbo Natale cripto.
I titoli tecnologici sono stati quelli che hanno avuto le performance migliori, con Nvidia in rialzo del 180% nel 2024, mentre Tesla è cresciuta del 4% alla vigilia di Natale. I settori dei beni di consumo voluttuari e della tecnologia continuano a trainare lo slancio del mercato, anche se il settore sanitario è rimasto indietro.
Cosa c’è stato di diverso quest’anno?
Mentre le azioni stanno crescendo, mancano alcune tendenze familiari:
Crollo delle criptovalute: Il calo di dicembre di Bitcoin contrasta con i guadagni storici delle festività nel mercato delle criptovalute.
FED prudente: La Federal Reserve ha temperato l’entusiasmo del mercato segnalando solo due tagli dei tassi nel 2025, in calo rispetto alle precedenti aspettative di quattro.
Il presidente della Fed Jerome Powell ha osservato: “È una sorta di buon senso pensare che quando il percorso è incerto si procede un po’ più lentamente”, sottolineando una prospettiva cauta in un contesto di persistenti preoccupazioni sull’inflazione.
Come monitorare il rally?
Gli indicatori chiave da seguire includono:
Prestazioni dell’indice: Durante il Rally di Babbo Natale, l’S&P 500 guadagna tipicamente circa l’1,7%.
Tendenze del settore: I titoli tecnologici e di consumo voluttuario sono in testa quest’anno, mentre il settore sanitario resta indietro.
Volatilità delle criptovalute: Attenzione alla potenziale ripresa di Bitcoin e altcoin dopo Natale.
Consigli di trading per il Rally di Babbo Natale del 2024
Gli investitori possono trarre vantaggio dal rally di quest’anno concentrandosi su settori e titoli ad alte prestazioni:
Le migliori scelte: NVIDIA, Tesla e Broadcom stanno mostrando un forte slancio.
Consumo discrezionale: Aziende come Amazon e Apple spesso ottengono buoni risultati durante le festività natalizie.
Diversificazione: Dominic Pappalardo di Morningstar consiglia cautela, sottolineando che “la reazione estrema del mercato di oggi è determinata da valutazioni estremamente elevate”.
Guardando al 2025
Gli strateghi di Wall Street rimangono ottimisti riguardo al 2025, prevedendo un altro anno forte per le azioni. Tuttavia, le potenziali pressioni inflazionistiche derivanti dalle nuove politiche economiche potrebbero introdurre nuove sfide, rendendo la diversificazione e la vigilanza fondamentali per gli investitori.
