Il titolo BigBear.ai (BBAI -7,48%) ha registrato una volatilità significativa, caratterizzata da un drammatico aumento alimentato dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale (AI) lo scorso marzo, seguito da un forte calo. Tuttavia, il titolo ha registrato un notevole aumento del 229% tra la fine di settembre e il 30 dicembre 2024.
Gli analisti delle banche d’investimento sono ottimisti sulle prospettive di BigBear.ai. Recentemente l’analista di HC Wainwright, Scott Buck sollevato il suo obiettivo di prezzo per il titolo a 7 dollari per azione, indicando un potenziale aumento del 46% rispetto al prezzo di chiusura del 30 dicembre 2024. Questo ottimismo è guidato dalla crescente domanda di servizi legati all’intelligenza artificiale in vari settori.
Le azioni di BigBear.ai rimbalzano, ma permangono preoccupazioni sulla salute finanziaria
BigBear.ai sviluppa strumenti di data mining e analisi che integrano più fonti di dati per clienti in diversi settori, tra cui sicurezza nazionale, identità digitale e gestione della catena di fornitura. L’azienda si distingue offrendo servizi modulari, consentendo ai clienti di incorporare componenti più piccoli nelle loro infrastrutture software esistenti. Inoltre, BigBear.ai utilizza la rete edge per ridurre al minimo la latenza, migliorando le sue offerte di servizi.
I recenti sviluppi hanno rafforzato la posizione di BigBear.ai. A ottobre, il nuovo amministratore delegato, Mandy Long, ha annunciato un contratto quinquennale del valore di 165 milioni di dollari con l’esercito americano, un contratto sostanziale in rapporto al fatturato totale dell’azienda di 155 milioni di dollari nel 2023. Inoltre, la soluzione di verifica biometrica di BigBear.ai, veriScan è ora operativo ai gate di partenza dell’aeroporto internazionale di Denver.
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Nonostante gli indicatori positivi, BigBear.ai deve affrontare sfide importanti. La società ha rivisto al ribasso le sue proiezioni sui ricavi, prevedendo ora che i ricavi totali per il 2024 oscilleranno tra 165 e 180 milioni di dollari, una diminuzione rispetto a una stima precedente di 195 milioni di dollari a 215 milioni di dollari. Il punto medio della nuova guidance rappresenta solo una crescita dell’11% rispetto ai ricavi del 2022.
BigBear.ai sta vivendo una crescita lenta e ha registrato perdite finanziarie significative. Alla fine di settembre 2024, la società ha registrato solo 65,6 milioni di dollari in contanti, dopo aver bruciato 149 milioni di dollari durante i primi nove mesi dell’anno. Il suo profitto lordo per lo stesso periodo è stato pari a 28,8 milioni di dollari, insufficiente a coprire le spese, con i costi per interessi che hanno consumato una parte considerevole del suo profitto lordo.
Una riduzione di valore di un’attività immateriale ha generato una perdita di 85 milioni di dollari, che non è ricorrente. Tuttavia, anche tenendo conto di questa perdita, le sfide finanziarie della società suggeriscono che potrebbe aver bisogno di ulteriore capitale entro la fine del 2025. Con già un debito considerevole, nel prossimo futuro si potrebbe prevedere un’offerta secondaria diluitiva.
Sebbene BigBear.ai abbia segnalato sviluppi che potrebbero facilitare una performance di pareggio nel 2025, la traiettoria finanziaria della società negli ultimi due anni solleva preoccupazioni sulla sua capacità di ottenere profitti sostenibili.
Disclaimer: Il contenuto di questo articolo è solo a scopo informativo e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento. Non approviamo alcuna strategia di investimento specifica né forniamo raccomandazioni riguardanti l’acquisto o la vendita di titoli.
Credito immagine in primo piano: BigBear.ai
