Wolfe Research ha ribadito le sue prospettive positive su Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), mantenendo un rating Outperform e alzando il suo obiettivo di prezzo da $ 670 a $ 730. Attualmente, le azioni di Meta vengono scambiate a 604,63 dollari, al di sotto del massimo di 52 settimane di 638,40 dollari. Gli analisti attribuiscono questo sentimento rialzista ai guadagni finanziari attesi dagli sforzi di unificazione dei video di Meta e dalla monetizzazione di Threads, che secondo loro non si riflettono pienamente nelle attuali stime di mercato.
Wolfe Research aumenta il target di prezzo di Meta a $ 730, cita la crescita dei video’
Gli analisti di Wolfe Research prevedono che gli utili per azione (EPS) di Meta nell’anno fiscale 2026 supereranno le stime di consenso del 5%, guidati dagli effetti positivi dell’unificazione dei video sulle entrate pubblicitarie. Si stima che Threads potrebbe generare tra i 3 e i 4 miliardi di dollari di entrate entro il 2026, migliorando le opportunità di monetizzazione oltre quell’anno.
Nel giugno 2024, Meta ha iniziato a unificare il suo lettore video su tutte le piattaforme, con l’obiettivo di aumentare la quota di video in formato breve. Come risultato di queste iniziative, il numero di visualizzazioni dei video di Facebook è aumentato del 10% su base annua. Inoltre, l’introduzione da parte di Meta della visualizzazione immersiva a schermo intero nella regione UCAN è destinata ad espandersi ulteriormente all’inizio del 2025. Wolfe Research prevede che oltre il 40% dei contenuti video su Facebook sarà costituito da video in formato breve, monetizzabili a oltre $ 3 CPM con un carico di annunci superiore al 30%.
L’analisi dell’azienda evidenzia inoltre che l’EPS di Meta nel 2025 potrebbe superare le aspettative del mercato del 5,5%. Gli analisti sostengono che il potenziale di guadagno di Threads non è stato adeguatamente preso in considerazione nelle stime esistenti, presentando un’interessante opportunità di monetizzazione a medio termine.
Oltre a Wolfe Research, altre società di analisi hanno espresso fiducia nella crescita futura di Meta. JMP Securities ha aumentato il target di prezzo di Meta a 750 dollari mantenendo un rating Market Outperform, e RBC Capital ha alzato il suo target a 700 dollari. Queste aziende sottolineano i progressi di Meta nell’intelligenza artificiale e nelle capacità pubblicitarie come catalizzatori della crescita.
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Oltre a questi sviluppi, Nicholas Clegg, presidente degli affari globali di Meta, ha annunciato che si dimetterà e Joel Kaplan gli succederà. Si prevede che Kaplan, in azienda dal 2011, assumerà responsabilità significative per quanto riguarda le politiche sui contenuti e le elezioni.
Sul mercato, il titolo Meta ha registrato guadagni significativi, salendo di quasi il 77% rispetto all’anno precedente. Gli analisti prevedono che gli utili della società per il 2024 raggiungeranno i 22,66 dollari per azione, con l’EPS previsto in crescita ulteriore negli anni successivi, guidato dalle iniziative di intelligenza artificiale in corso.
Le azioni di Meta potrebbero sembrare un razzo verso $ 730, ma non metterci ancora l’etichetta “vittoria garantita”. Certo, Threads potrebbe incassare qualche miliardo, e i video in formato breve sono la nuova mucca da mungere, ma cosa succede se i CPM diminuiscono o gli utenti decidono di aver avuto abbastanza scorrimento? Scommettere su una brillante mossa di monetizzazione non è esattamente una strategia a prova di proiettile. E non dimentichiamolo: l’intelligenza artificiale non è un pasto gratis.
Inoltre, Kaplan assumerà la presidenza maggiore per le politiche sui contenuti? Mossa coraggiosa, Meta. Ma i nuovi capitani non sempre si tengono alla larga dagli iceberg. Tutti parlano di quanto l’unificazione dei video sia geniale, ma nessuno si chiede quanto sia sostenibile quando i concorrenti iniziano a ridurre i prezzi degli annunci pubblicitari. Questo titolo potrebbe essere in rialzo ora, ma se anche un solo pezzo del puzzle vacilla, potrebbe peggiorare molto rapidamente. Mantieni stretto il tuo stop-loss e forse non raggiungere ancora YOLO con l’obiettivo di prezzo di $ 750.
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Credito immagine in primo piano: Meta
