Analisti del Sciocco eterogeneo ha recentemente discusso delle prestazioni e del potenziale di Palantir Technologies (PLTR), valutando la società sulla base di vari criteri tra cui posizione di mercato, gestione, dati finanziari e valutazione delle azioni.
Palantir Technologies riceve valutazioni caute da parte degli analisti
Jason Hall ha valutato le prestazioni aziendali di Palantir sette su dieci, citando la competenza dell’azienda nell’utilizzo dell’apprendimento automatico avanzato e dell’intelligenza artificiale per analizzare i dati. Ha riconosciuto i notevoli risultati ottenuti dalla Palantir, compreso il coinvolgimento nella localizzazione di Osama Bin Laden, ma ha espresso preoccupazione per le dimensioni del mercato della società rispetto alle proiezioni ottimistiche. Lou Whitman ha offerto un punteggio inferiore a sei, sottolineando che i tassi di crescita di Palantir da quando è stata quotata in borsa hanno deluso le aspettative, con alcuni tassi circa la metà di quanto promesso all’IPO. Ha osservato che gran parte della crescita dell’azienda nei settori commerciali è legata ai suoi investimenti in altre società, che potrebbero avere un impatto sulla sostenibilità.
Whitman ha sottolineato che il modello di business di Palantir non è competitivo in termini di costi, il che potrebbe ostacolare la crescita. Tuttavia, Hall ha sottolineato che il settore commerciale di Palantir, in particolare negli Stati Uniti, sta accelerando, con l’onboarding dei clienti che supera la crescita dei ricavi.
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Nel valutare la gestione, Hall gli ha assegnato un sette mentre Whitman gli ha assegnato un sei. Entrambi hanno riconosciuto le forti opinioni del CEO Alex Karp sulla privacy dei dati e sulla difesa nazionale, che possono essere polarizzanti. Hall ha trovato rinfrescante la franchezza di Karp, mentre Whitman ha ritenuto che limitasse il potenziale punteggio. Entrambi hanno notato che l’azienda ha tre fondatori duraturi, il che riflette continuità e innovazione nell’arco di due decenni.
Nelle valutazioni finanziarie, Lou ha documentato un otto su dieci mentre Hall ha assegnato un 8,5. Hanno discusso della rapida crescita dei ricavi, dell’aumento dei margini e della sostanziale espansione della clientela. I flussi di cassa liberi di Palantir sono più che raddoppiati nell’ultimo anno, a sostegno della sua salute finanziaria. Tuttavia, ci sono preoccupazioni per i compensi basati su azioni della società, che hanno raggiunto il mezzo miliardo di dollari nell’ultimo anno e hanno aumentato significativamente il numero delle azioni dopo l’IPO.
Riguardo alla valutazione, Hall ha espresso un sette per la sicurezza, sottolineando che Palantir opera con un rapporto prezzo/vendite elevato di 57 volte, il che potrebbe rappresentare una sfida per i rendimenti di mercato. Sebbene prevedano una crescita potenziale del 5-10% nella performance del titolo nei prossimi anni, avvertono che potrebbe non rappresentare un investimento sicuro. Whitman è d’accordo, sottolineando che, nonostante i solidi fondamentali aziendali di Palantir, la valutazione attuale appare eccessivamente alta.
Per quanto riguarda i concorrenti, Hall ha menzionato Confluent come un’azienda degna di nota nello spazio dei dati commerciali, mentre Whitman ha indicato Leidos Holdings nel settore della difesa, citando le loro offerte più ampie e i vantaggi competitivi come un potenziale vantaggio rispetto a Palantir.
Alla fine, Palantir ha ricevuto un punteggio complessivo di 6,8 da Hall e Whitman, riflettendo una valutazione cauta data la sua forte capacità commerciale in contrasto con gli elevati rischi di valutazione.
Disclaimer: Il contenuto di questo articolo è solo a scopo informativo e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento. Non approviamo alcuna strategia di investimento specifica né forniamo raccomandazioni riguardanti l’acquisto o la vendita di titoli.
Credito immagine in primo piano: Palantir
