Vuoi saperne di più sulla rivoluzione nelle previsioni del mercato azionario operata dall’Intelligenza Artificiale (AI)?
Il riconoscimento dei modelli per il prezzo delle azioni è un’area in cui l’intelligenza artificiale eccelle. Come investitore, se conosci a modelli grafici “testa e spalle” o “tazza e manico”, allora hai un vantaggio.
Queste sono le linee di tendenza che ti dicono come si comporterà un titolo in futuro. Ma sono difficili da trovare e difficili da acquisire. Ed è qui che entra in gioco l’intelligenza artificiale.
Ciò che sta accadendo alle previsioni del mercato azionario tramite l’intelligenza artificiale sarà discusso in questo blog. E vedremo come andrà a finire nella tecnologia, nel data mining e per gli investitori.
#1 L’intelligenza artificiale cerca schemi nascosti che nessun uomo avrà il tempo di cercare
Supponiamo di poter osservare ogni battito di borsa nell’arco di un decennio, tracciare il percorso esatto che la più piccola delle tendenze viaggia come una piuma attraverso le risorse mondiali e vagliare i segnali dalla confusione in un oceano di dati. Nessun uomo è incantato da quel potere, ovviamente. Ma sempre più macchine lo sono.
Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono sfruttare le più recenti tecniche di apprendimento automatico e applicarle a centinaia di migliaia di anni di dati di mercato storici per scoprire così tanti livelli di correlazioni e moventi che nessun essere umano noterebbe mai, per non parlare di evitare errori.
Gli algoritmi sono, in altre parole, simili a segugi, che annusano instancabilmente l’aria alla ricerca del più debole accenno di uno schema predittivo in miliardi di punti dati.
Esempio: potresti tornare indietro a 50 anni di movimento giornaliero dei prezzi dell’indice S&P 500 e trovare un certo tipo di formazione di doppio fondo immediatamente prima del rialzo – la volatilità è già inferiore e il volume è stato portato quasi ai minimi storici – e che questo doppio fondo appare come un precursore dell’impennata.
Come trader al dettaglio non potresti mai analizzare così tante informazioni dettagliate e memorizzare così tanti schemi nel tuo cervello. Ma l’intelligenza artificiale non è vincolata da questi limiti cognitivi e può portare l’intelligenza del mercato a una scala, portata e ampiezza che non possiamo nemmeno immaginare.
E la parte migliore è che l’intelligenza artificiale genera sempre una versione migliorata di se stessa. L’intelligenza artificiale impara come individuare quei modelli grafici ad altissima probabilità, che sono sempre in grado di prevedere la direzione del prezzo in futuro, eseguendo ripetutamente test retrospettivi e perfezionando i suoi algoritmi di riconoscimento dei modelli con input di dati.
Gli algoritmi in un certo senso apprendono i meccanismi e la “salsa segreta” dei mercati finanziari.
#2 Migliora la tua analisi con la potenza dei dati dell’intelligenza artificiale
E se potessi potenziare la tua intuizione – in modi significativi – attraverso l’elaborazione di dati di massa e il potere di ricerca di modelli dell’intelligenza artificiale? Bene, ora c’è una possibilità.
Le migliori società di trading quantitativo utilizzano già algoritmi intelligenti per eseguire analisi di mercato e test retrospettivi su vasta scala. Ma negli ultimi due anni, anche le piattaforme di trading al dettaglio hanno iniziato a incorporare l’analisi basata sull’intelligenza artificiale per vedere se potesse garantire il successo dei singoli trader. L’intelligenza artificiale non sostituisce l’essere umano, è un’amica: raddoppia la tua intelligenza.
Il tuo sistema di trading, ad esempio, potrebbe filtrare decenni di cronologia degli utili per un breakout after cup-and-handle su una o più dimensioni per trovare operazioni redditizie. Oppure potrebbe darsi che l’azione dei prezzi si inverta dopo 7-10 giorni di modelli a cuneo ascendente su mega cap super-liquide se l’RSI si sposta in territorio di ipercomprato.
L’intelligenza artificiale ti risucchia in modo così terrificante con un vantaggio informativo perché ha calcolato quelle probabilità di probabilità del modello nei minimi dettagli, e puoi quindi scambiare formazioni croniche di grafici ad alta probabilità con una sicurezza esponenzialmente maggiore. Come se avessi un esercito di data scientist 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che analizzano i dati di mercato per te.
#3 Risolvi l’ambiguità con la scienza della deduzione dell’IA
Ammettiamolo: non è possibile prevedere come si comporteranno i mercati finanziari con una parvenza di precisione. I movimenti dei prezzi variano con l’attività di milioni di investitori con diverse ragioni per essere sul mercato.
Quando non si conosce l’interazione di tutte le variabili, può sembrare quasi impossibile dargli un senso.
Ed è qui che entra in gioco l’analisi dell’intelligenza artificiale. Può essere in grado di eliminare tutte le cose in conflitto e vedere la struttura grafica ripetitiva primaria che determina il prezzo.
Un algoritmo di intelligenza artificiale, ad esempio, potrebbe prevedere che, sulla base dell’indice Nasdaq, i consolidamenti a 7-10 giorni che escono da uno schema triangolare si stabiliscono al ribasso nel 60% dei casi. Un semplice passo e la probabilità che uno schema grafico precedentemente impenetrabile diventi quantificabile.
Quando individui tali strutture statisticamente rilevanti, l’intelligenza artificiale ti consente di fare trading da un punto di vista logico e basato sui dati, piuttosto che speculativo. Gli anni passano e raccogli prove incrollabili che i prezzi rimbalzano ripetutamente attorno ad alcuni contorni tecnici ripetitivi. Il mercato passa da insondabile a scalato, comprensibile e prevedibile.
La limitazione
C’è così tanto da amare e da odiare l’intelligenza artificiale. Ecco due limitazioni.
- L’intelligenza artificiale si basa su dati di alta qualità: Le previsioni saranno errate se i dati sono incompleti o non in tempo reale. I buoni dati sono il fattore principale nella previsione dell’IA.
- Adattamento eccessivo: L’overfitting si verifica quando l’intelligenza artificiale apprende i dati di addestramento troppo velocemente, con rumore e valori anomali. Ciò renderà i tuoi dati dannosi su nuovi dati invisibili. La formazione del modello deve essere proporzionata per non cadere in questo vincolo.
- Rischio di mercato: Non c’è sicurezza nel mercato azionario. Condizioni devastanti sconvolgono anche le migliori simulazioni di intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale potrebbe rimodellare, ma potrebbe non essere molto efficace nel prevedere “grandi cose”, come il crollo economico o le guerre geopolitiche.
- Problemi di conformità: Mentre l’intelligenza artificiale penetra nella finanza, le autorità di regolamentazione stanno osservando. Non tutti possono rispettare le regole e potrebbero limitare il modo in cui alcune applicazioni di intelligenza artificiale possono essere applicate alle previsioni del mercato azionario.
L’intelligenza artificiale percorrerà ogni angolo del sistema finanziario. Si avvicina il momento in cui disponiamo anche di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale in grado di individuare operazioni più redditizie in modo più rapido e preciso di quanto qualsiasi analista commerciale umano possa mai sperare.
Sfruttando l’intelligenza artificiale nel tuo caso d’uso, estraendo valore da enormi set di dati, avrai un vantaggio sostenibile che ti consentirà di sovraperformare la concorrenza senza alcuna limitazione. L’intelligenza artificiale potrebbe essere la prossima grande opportunità per te di diventare un esperto nel trading con un nuovo livello di intuizione e precisione.
