Le azioni di Tesla (TSLA) hanno registrato un aumento delle negoziazioni estese di mercoledì, alimentate dall’ottimismo per quanto riguarda le capacità di guida autonoma della casa automobilistica, nonostante i risultati del quarto trimestre in meno delle aspettative di Wall Street. Il CEO Elon Musk ha informato gli investitori durante la chiamata degli utili che sono stati compiuti progressi sostanziali con la completa tecnologia a guida autonoma dell’azienda. Ha annunciato l’intenzione di iniziare a utilizzare una versione non supervisionata del software a guida autonoma presso la fabbrica di Austin, in Texas di Tesla, a partire da giugno, con il potenziale per un rilascio pubblico più ampio nell’anno.
La casa automobilistica prevede un ritorno alla crescita delle vendite dei veicoli dopo un calo nel 2024, segnando la prima riduzione della storia delle vendite. Tesla ha anche confermato i suoi piani per un modello più conveniente, previsto per entrare nella produzione nella prima metà dell’anno, ma i dettagli relativi alle caratteristiche e ai prezzi del modello rimangono non divulgati.
Nel trading di After-Hour, le azioni Tesla sono aumentate del 4% a circa $ 405 a seguito di un calo superiore del 2% nelle normali ore di negoziazione. Nell’ultimo anno, il titolo ha più che raddoppiato di valore, aumentando significativamente dalle elezioni presidenziali di novembre, tra le aspettative che i legami Musk con il presidente Donald Trump potrebbero produrre vantaggi per la società.
Analizzare la performance azionaria di Tesla
Da Raggiungere un record il mese scorsoLe azioni Tesla si sono consolidate all’interno di un modello di bandiera, una formazione di grafici rialzisti che indica una pausa temporanea prima di un potenziale movimento verso l’alto. Gli analisti prevedono che lo stock può divarle al di sopra della linea di tendenza superiore della bandiera, che potrebbe segnalare una ripresa del suo momento verso l’alto. Si prevede un aumento del volume di negoziazione in quanto l’attuale modello di flag ha visto un costante declino del volume.
Utilizzando lo strumento del modello delle barre per la previsione delle azioni, gli investitori possono proiettare un obiettivo rialzista, posizionandolo a circa $ 790. Questo obiettivo riflette un potenziale raddoppio del prezzo di chiusura da mercoledì e deriva da una mossa di tendenza storica tra ottobre e dicembre.
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Per quanto riguarda i livelli di supporto, gli investitori dovrebbero monitorare il marchio di $ 360, in cui le azioni potrebbero trovare un supporto iniziale vicino a due picchi minori formati a novembre. Un calo al di sotto di questo livello può portare a un calo verso $ 300, un’area che probabilmente attirerà interesse per l’acquisto a causa della sua vicinanza a un livello psicologico significativo e il massimo del luglio 2023, che era stato il record fino al breakout guidato dalle elezioni dello scorso novembre. Se dovesse continuare la vendita, lo stock potrebbe ulteriormente diminuire a circa $ 265, un livello in cui le azioni possono essere accumulate in quanto coincide con il sostegno della media mobile di 200 giorni in alto e una linea di tendenza fondamentale che torna all’ottobre 2023.
Nonostante un calo degli utili trimestrali, le azioni Tesla hanno mostrato resilienza, aumentando del 3,6% nelle negoziazioni di Francoforte giovedì. La società ha registrato un profitto di $ 2,3 miliardi per l’ultimo trimestre del 2024, un calo intenso da $ 7,9 miliardi dell’anno precedente. In particolare, il profitto del 2023 includeva un beneficio fiscale una tantum di $ 5,9 miliardi. L’utile operativo è diminuito del 23% nell’ultimo trimestre quando ha escluso questo guadagno speciale.
Le entrate complessive per il quarto trimestre sono state di $ 25,7 miliardi, mostrando un aumento del 2% da $ 25,2 miliardi nello stesso trimestre del 2023. Per l’intero anno, il profitto di Tesla è sceso a $ 7,1 miliardi, in calo rispetto a $ 15 miliardi nel 2023, sebbene le vendite siano aumentate a $ 97,7 miliardi da $ 96,8 miliardi.
La società rimane fortemente dipendente dalla berlina Model 3 e dal SUV Modello Y per la maggior parte delle sue vendite, mentre si trova ad affrontare una crescente concorrenza da parte dei rivali in Asia, Europa e Stati Uniti. BYD è emerso come il più grande concorrente di Tesla al di fuori degli Stati Uniti, offrendo una vasta gamma di veicoli elettrici e ibridi. Gli analisti prevedono che nel secondo trimestre di quest’anno saranno introdotti oltre 60 nuovi modelli di case automobilistiche cinesi.
Tesla ha riferito di aver venduto 1,8 milioni di veicoli a livello globale nel 2024, un leggero calo rispetto all’anno precedente. Ciò segna uno spostamento significativo per un’azienda che ha visto aumenti delle vendite del 38% e del 40% nel 2023 e nel 2022, rispettivamente. Nel mercato statunitense, la quota di Tesla delle vendite di veicoli elettrici è scesa al 44% nell’ultimo trimestre del 2024, in calo rispetto al 51% dell’anno precedente, rivelando anche una perdita di terreno nel mercato del lusso.
Anche le vendite del CyberTruck, a partire da circa $ 80.000, sono diminuite, con 13.000 unità vendute nel quarto trimestre, in calo rispetto a 16.700 nel terzo trimestre. Per mantenere le vendite, Tesla ha implementato tagli ai prezzi e introdotto opzioni di finanziamento a basso interesse, sebbene queste strategie abbiano influito negativamente sui margini di profitto.
Nonostante la recessione della performance finanziaria, il prezzo delle azioni di Tesla è aumentato da novembre. Gli investitori si stanno concentrando sugli impegni di Musk nel progetto “CyberCab” a guida autonoma, che sostiene potrebbe portare a sostanziali opportunità di entrate. La società ha indicato l’intenzione di iniziare a lanciare questo servizio più avanti negli Stati Uniti
Alcuni analisti suggeriscono che il prezzo delle azioni di Tesla è attualmente staccato dai suoi fondamentali, attribuendo l’aumento al “potere delle stelle di Elon” e al potenziale ruolo dell’azienda come disgregatore di mercato. Inoltre, ci sono aspettative che le relazioni di Musk con il presidente Trump possano facilitare la rimozione delle barriere normative per i veicoli a guida autonoma, anche tra le promesse da parte di Trump e legislatori repubblicani per tagliare crediti e incentivi per i veicoli elettrici.
Tesla intende introdurre un nuovo veicolo a basso costo quest’anno, che può attirare una base di clienti più ampia. Tuttavia, i dettagli su questo modello devono ancora essere annunciati.
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