Le azioni NVIDIA (NVDA) sono sotto controllo mentre la società si prepara a rilasciare il suo rapporto sugli utili dopo la campana di chiusura di mercoledì. Si prevede che il gigante dei chipmaking segnalerà un aumento del 73% delle entrate del quarto trimestre su base annua e un reddito netto di $ 21,08 miliardi, rispetto a $ 12,84 miliardi dell’anno precedente.
Le azioni NVIDIA hanno scambiato un appartamento per l’anno, ma sono aumentate del 12% questo mese alla chiusura di venerdì. Gli analisti continuano a esprimere sentimenti rialzisti riguardo allo stock, guidati da una significativa spesa per l’infrastruttura di intelligenza artificiale da parte di grandi iperscalatori tecnologici. Nonostante lo slancio positivo, lo stock ha registrato un calo del 4,1%, chiudendo a $ 134,43 di venerdì tra un sell-off più ampio a Wall Street.
Analisi tecnica delle azioni Nvidia
Le azioni Nvidia si sono consolidate all’interno di un canale discendente da metà dicembre, caratterizzate dal calo dei volumi di negoziazione. Recentemente, un modello di inganno ribassista si è formato sul grafico, indicando un potenziale movimento verso il basso con l’avvicinarsi della data degli utili. Questo stesso modello di candelabri era emerso in precedenza in due occasioni da quando lo stock ha raggiunto il suo record all’inizio di gennaio, entrambe le volte che hanno portato a ulteriori cali.
L’indice di resistenza relativa (RSI) ha rispecchiato il prezzo delle azioni, esibendo alti bassi dall’inizio del canale discendente, il che suggerisce una diminuzione dell’acquisto di slancio.
Livelli dei prezzi chiave per monitorare
Diversi livelli critici di supporto e resistenza sono notevoli per il grafico azionario di Nvidia. Il primo livello di supporto da guardare è di circa $ 130, in cui le azioni potrebbero trovare supporto vicino a una linea di tendenza che collega il massimo agosto di agosto con le depressioni da dicembre e gennaio. Se lo stock scende al di sotto di questo livello, potrebbe scendere a circa $ 113. Quest’area si allinea con un recente swing basso e corrisponde a un intervallo di negoziazione storico risalente a maggio 2023.
In caso di una sostanziale recessione post-utilizzo, il livello di $ 102 può diventare significativo, in coincidenza con il prezzo di apertura del divario in ritardo di maggio e un gruppo di prezzi vicino ai minimi di agosto e settembre.
Sul lato della resistenza, un breakout sopra la linea di tendenza superiore del canale discendente potrebbe portare a un tentativo di raggiungere il livello di $ 153, che corrisponde al massimo di tutti i tempi dello stock. Utilizzando la tecnica di mossa misurata, gli investitori possono proiettare un bersaglio rialzista sopra l’Ath. Ciò comporta il calcolo della larghezza del canale discendente e l’aggiunta di tale quantità alla linea di tendenza superiore del modello. Ad esempio, l’aggiunta di $ 32 a $ 142 suggerisce un obiettivo di $ 174, che rappresenta un aumento di quasi il 30% dal prezzo di chiusura di venerdì.
Nonostante affronti sfide dei livelli di valutazione rispetto ad altri giganti tecnologici, come il trading Tesla (TSLA) a 121 volte in avanti e Amazon (AMZN) a 36 volte, la posizione di Nvidia rimane robusta.
Analisti del mercato, tra cui John Vinh di KeyBanc, affermare Che NVIDIA sia posizionato in modo univoco per capitalizzare la crescita in corso di AI e l’apprendimento automatico all’interno dei data center. Vinh rileva che Nvidia ha stabilito ostacoli significativi all’ingresso attraverso il suo stack di software CUDA, limitando le minacce competitive e affermando il suo dominio nei carichi di lavoro cloud e aziendali in rapida espansione.
Con l’avvicinarsi del rapporto sugli utili di NVIDIA, i trader di opzioni prevedono un potenziale movimento dei prezzi del 7,7% a seguito dell’annuncio, rispetto a un guadagno medio o perdita del 9,2% osservati dopo gli ultimi otto rapporti trimestrali. Le fluttuazioni complessive nell’S & P 500 durante questi periodi sono state in media dello 0,8%, in contrasto con una mossa giornaliera media dello 0,6% negli ultimi due anni.
Una varietà di catalizzatori del mercato imminenti, tra cui negoziati tariffari e scadenze di finanziamento del governo, potrebbero contribuire ad aumentare la volatilità nelle settimane successive al rilascio degli utili.
Disclaimer: Il contenuto di questo articolo è solo a scopo informativo e non dovrebbe essere interpretato come consulenza di investimento. Non approviamo alcuna strategia di investimento specifica o formuliamo raccomandazioni in merito all’acquisto o alla vendita di titoli.
Credito immagine in primo piano: Nvidia
