Le azioni asiatiche hanno oscillato in quanto i mercati anticipano le decisioni chiave delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve statunitense e della Banca del Giappone. Il sentiment rimane cautamente positivo in previsione di questi aggiornamenti politici che potrebbero influenzare le traiettorie del mercato.
Le azioni asiatiche oscillano in anticipo rispetto alle decisioni delle banche centrali
I trader impegnati sui mercati asiatici hanno mostrato reazioni contrastanti mentre si preparavano per una settimana ricca di riunioni delle banche centrali. Le azioni australiane hanno registrato un aumento dello 0,82%, mentre l’indice Nikkei del Giappone ha registrato un leggero calo dello 0,15% e i titoli taiwanesi ad alto contenuto tecnologico sono aumentati dello 0,3%. Nel complesso, l’indice MSCI che copre le azioni dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è sceso dello 0,3%. Tuttavia, rimane pronto per un guadagno annuo del 10%, la migliore performance dal 2020.
Nel frattempo, l’indice del dollaro è rimasto stabile a 106,88, riflettendo i guadagni attesi per la valuta mentre i mercati anticipano un taglio del tasso di 25 punti base da parte della Federal Reserve mercoledì. Gli analisti ritengono che ciò fornirebbe nuovo supporto ai titoli azionari, estendendo l’attuale rally. Si prevede anche una possibile decisione della Banca del Giappone di mantenere i tassi stabili, gettando un’ombra sullo yen, che ha accusato un indebolimento oltre la soglia di 154 contro il dollaro.
Negli Stati Uniti, il Nasdaq 100 è salito di oltre l’1% per raggiungere un nuovo massimo storico, influenzando i futures delle azioni statunitensi a rimanere stabili durante le ore di negoziazione asiatiche. Tony DeSpirito di BlackRock ha indicato che un “taglio aggressivo” da parte della Fed potrebbe segnalare la forza di fondo dell’economia, ampliando potenzialmente il rally delle azioni statunitensi.
Preoccupazioni per i dati economici provenienti dalla Cina
Nella Cina continentale, la performance azionaria è stata meno favorevole poiché il mercato è stato alle prese con dati deludenti sulle vendite al dettaglio che indicavano difficoltà in corso nella ripresa economica. L’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,6% e le azioni della Cina continentale hanno registrato un calo dello 0,57%. Jun Rong Yeap, stratega di mercato presso IG Asia Pte, ha notato la ripresa irregolare dell’economia cinese, spingendo a rinnovate richieste di stimoli da parte del governo per rilanciare la domanda dei consumatori. Il premier cinese Li Qiang ha incoraggiato un’azione rapida da parte dei funzionari sui compiti economici chiave per il prossimo anno.
Il panorama è stato ulteriormente complicato dalle turbolenze politiche in Corea del Sud, dove l’indice Kospi è sceso dello 0,57%, segnando un calo di circa il 7% su base annua, la peggiore performance in Asia. I recenti sviluppi politici, tra cui l’impeachment del presidente Yoon Suk Yeol, hanno accresciuto le pressioni sui mercati.
Mentre i commercianti si aspettano misure di stimolo più aggressive da parte della Cina, la tempistica per l’attuazione appare incerta, soprattutto fino a quando non emergeranno i dettagli sulle tariffe statunitensi all’inizio del 2025. I leader cinesi hanno recentemente concordato di aumentare il deficit di bilancio al 4% del PIL per il prossimo anno come parte di una strategia sostenere una crescita economica vicina all’obiettivo del 5%.
Highlight aziendali in mezzo alle fluttuazioni del mercato
SoftBank Group Corp. ha registrato un aumento significativo dei prezzi delle azioni, in rialzo fino al 4% in seguito all’annuncio di un investimento pianificato di 100 miliardi di dollari da parte della società negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, segnalato durante un evento con il presidente eletto Trump e l’amministratore delegato Figlio di Masayoshi. Al contrario, i titoli coreani di batterie per veicoli elettrici hanno subito svendite e le azioni di Samsung Electronics sono scese fino al 2,5% dopo che Goldman Sachs ha rivisto il suo obiettivo di prezzo e abbassato le stime sugli utili dell’11%.
L’attenzione rimane incentrata sull’imminente decisione della Federal Reserve, che influenzerà le aspettative del mercato, in particolare per quanto riguarda i futuri movimenti dei tassi di interesse. Gli investitori esprimono preoccupazione per i rischi di inflazione che potrebbero ricalibrare le precedenti proiezioni per i tagli dei tassi nel 2025.
Nel campo delle criptovalute, Bitcoin è rimasto vicino al suo massimo record di 107.821 dollari, in mezzo all’ottimismo che circonda la posizione di sostegno di Trump nei confronti degli asset digitali. Il mercato delle criptovalute ha è aumentato del 150% nel corso del 2024, riflettendo la crescente fiducia degli investitori.
Con i prezzi del petrolio che si stanno stabilizzando dopo i recenti cali, persistono preoccupazioni riguardo alla domanda, in particolare da parte della Cina, il più grande importatore di greggio al mondo. Allo stesso modo, l’oro è rimasto stabile, leggermente in calo rispetto ai guadagni precedenti, indicando condizioni di mercato incerte mentre i trader attendono le risposte cruciali delle banche centrali.
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